Information importante concernant tous les bailleurs créé entre le 15 mars et le 22 avril 2018

Bonjour,

Nous avons découvert un dysfonctionnement qui touchait le site depuis le 15 mars 2018 - Merci à Virginie d'avoir attiré notre attention sur son souci.

Lors de la création d'un bailleur, trois opérations indispensables au fonctionnement du module de gestion de la comptabilité du propriétaire ne se déroulait pas correctement.

Ces trois opérations sont:

  1 - Création du compte bancaire du bailleur et du plan comptable immobilier

  2 - Création du compte de tiers "Autres fournisseurs ponctuels"

  3 - Création des types de dépenses en gestion immobilière

Certaines écritures en comptabilité ont été impactées par ces anomalies lors de la création du bailleur.

Nous avons développé un patch de correction à appliquer sur chaque bailleur concerné par l'anomalie.

Nous avons ajouté des messages d'erreurs pour vous permetter de détecter d'eventuelles dysfonctionnements futurs.

Nous vous donnons, pour chaque opération, la description succincte de son utilité comptable et le moyen de vérifier si un ou plusieurs de vos bailleurs immobiliers sont impactés.

1 Création du compte bancaire du bailleur et du plan comptable immobilier

L'opération consiste à ajouter dans le plan comptable du propriétaire immobilier, un compte bancaire dédié.

1-1 Vérification du compte bancaire

Pour vérifier si votre bailleur dispose d'un compte bancaire séparé, dans le menu vertical, choisissez "Comptabilité" puis "Grand Livre".

Sélectionnez ensuite l'onglet "Plan comptable", l'affichage du plan comptable de votre bailleur s'affiche:

Développez les comptes de classe "5 - comptes financiers" en cliquant sur le "+",

puis à l'intérieur cliquez sur le "+" des comptes 51 - Banques, établissements financiers et assimilés

Vous devez y trouver un compte avec le numéro 512000, l'intitulé du compte doit reprendre le nom de votre bailleur (dans notre exemple: "SCI LES DEUX CHATS").

Si vous ne trouvez pas le compte 512000 dans votre plan comptable, contactez-nous.

1-1 Vérification du plan comptable du bailleur

Pour contrôler que le plan comptable existe pour votre bailleur, dans la classe de compte "6 - Comptes de charges" développez, comme vous l'avez fait pour la classe 5 en utilisant le "+", les comptes: 60610 - Fourniture Eau , 60611 - Fourniture Electricité et 60612 - Fourniture Chauffage  

Vous devez y trouvez la structure de compte de charges suivante:

Si vous ne trouvez pas la même structure pour les comptes de classe 606  dans votre plan comptable, contactez-nous.

2 Création du compte de tiers "Autres fournisseurs ponctuels"

Le compte de tiers "Autres fournisseurs ponctuels" est utilisé pour les petits achats: par exemple, soi vous achetez un classeur ou des pochettes à rabats chez Auchan ou Carrefour, vous n'avez pas forcément besoin de distinguer ces opérations comme vous le feriez pour le plombier de votre immeuble ou le syndic de votre copropriété.

Nous avons donc prévu un compte de tiers "générique pour ces écritures".

Pour vérifier si votre bailleur dispose d'un compte pour les petits fournisseurs, dans le menu vertical, choisissez "Comptabilité" puis "Saisir une dépense".

Sur l'ecran de saisie d'une facture, cliquez dans le champ "fournisseur": vous devez y trouver un fournisseur créé automatiquement: "Autres fournisseurs ponctuels"

Si vous ne trouvez pas le fournisseur "Autres fournisseurs ponctuels", contactez-nous.

Remarque :

Après avoir saisi une facture pour ce fournisseur, vous pourrez aussi vérifier en naviguant dans le plan comptable pour retrouver le compte de tiers de ce fournisseur, il sera créé dans la classe 401 - Fournisseurs  .

3 Création des types de dépenses en gestion immobilière

Notre module de gestion comptable s'appuie sur les types de dépenses requis pour les déclarations de revnus fonciers en France.

Cette répartition nous permettra - lorsque le module sera prêt ;-) - de générer les états préparatoires à la déclaration des revenus fonciers pour chaque bailleur.

Pour vérifier si votre bailleur dispose de tous les types de dépenses immobilier prévus, toujours sur l'écran "saisir une facture", cliquez sur le champ "le type de dépense".

Si vous ne trouvez pas la liste des types de dépenses, contactez-nous.

Remarque :

En fonction du type de dépenses, une ou plusieurs catégorie de fiscalité sont proposées.

4 Contrôle systématique des écritures comptables

Notre patch de correction complète également les écritures qui aurait été impactées.

L'impact est identique pour toutes les écritures et facile a repérer.

Dans le grand livre comptable de votre bailleur, chaque écriture comptable doit comporter un n° de compte et un libellé de compte.

Si vous trouvez une écriture sans n° de compte ou libellé de compte, contactez-nous.

Nous vous remercions pour vos retours sur cette question importante pour ma-gestion.immo.

Vous pouvez nous contacter en répondant à ce message dans le forum Feedbacks.

Michel